Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lukášek, Josef
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění Autor: Bc. Tomáš Coufal Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Josef Lukášek e-mail vedoucího: ...
Title: Risk capital calculation in invesment life insurance Author: Bc. Tomáš Coufal Department/Institute: Department of Probability and Mathematical Statis- tics Supervisor of the master thesis: Mgr. Josef Lukášek ...
Title: Risk capital calculation in invesment life insurance Author: Bc. Tomáš Coufal Department/Institute: Department of Probability and Mathematical Statis- tics Supervisor of the master thesis: Mgr. Josef Lukášek ...
Koncentrační riziko
Concentration Risk
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Herman, Jiří
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je změřit koncentrační riziko portfolia jako součást investičního rizika z pohledu pojišťoven pomocí různých metod a porovnat dosažené výsledky. Koncentrační riziko v portfoliích vzniká z nerovnoměrného ...
The goal of this thesis is to measure the concentration risk of a portfolio as a part of a investment risk considered from the view of insurance companies by various methods and also to compare achieved results. Concentration ...
The goal of this thesis is to measure the concentration risk of a portfolio as a part of a investment risk considered from the view of insurance companies by various methods and also to compare achieved results. Concentration ...
Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika
Reinsurance optimization using stochastic programming and risk measures
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika Autor: Jan Došel Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra ...
Title: Reinsurance optimization using stochastic programming and risk measures Author: Jan Došel Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Department of ...
Title: Reinsurance optimization using stochastic programming and risk measures Author: Jan Došel Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Department of ...